2. Définir la date de début de l'exercice

Si vous voulez utiliser Loan Performer pour tenir votre comptabilité, allez dans le menu Système/Configuration/Comptabilité et entrez la date dans ‘’Début d'exercice comptable’’.

Assurez-vous que cette date est antérieure à la date de toute transaction financière que vous entrerez plus tard.

3. Créer un Compte pour le Fonds de crédit Rotatif.

Créez un compte pour le fonds de crédit rotatif dans le Comptabilité/Plan comptable.

Par exemple, entrons un compte de fonds de crédit rotatif nommé ‘’Fonds de Crédit’’ sous 321000 ‘’Fonds rotatif’’.

Entrez un numéro de compte, soit 321010 dans la case "Compte" (Par défaut, le compte principal de "Fonds Rotatif" inclut les sous – comptes allant du 321000 au 321999. Donc, notre sous – compte 321010 se trouve dans la gamme).

Entrer le nom du compte ‘’Fonds de Crédit’’ dans la case ‘’Libellé" et dans la case déroulante ‘’Type de compte’’, sélectionnez "Compte de bilan".

Marquez l’option ‘’Sous – compte?’’ et sélectionnez le compte ‘’321000 Fonds Rotatif’’ de la case déroulante à côté (cela définira le ‘’Fonds de Crédit’’ comme un sous – compte du ‘’Fonds Rotatif’’).

Vous pouvez laisser vide la case "Article de Budget" et cliquez sur le bouton "Ajouter".

Le compte ‘’Fonds de Crédit’’ a été créé et ajouté au plan comptable.

4. Entrer un Fonds de Crédit

L'étape suivante consiste à entrer un Fonds de Crédit.  Allez dans le menu Système/Configuration/Fonds, puis entrez le "Nom du fonds" et le "Nom du bailleur" (ou le nom de votre institution).

La "date de début" doit précéder la date de tout décaissement effectué sur ce fonds. Vous pouvez laisser la "date de clôture" ouverte. Le "code de Fonds" est automatiquement attribué quand vous sauvegardez le fonds de crédit.

Il existe une case à cocher “Passer au GL” qui est activée par défaut. Pour certaines organisations telles que les mutualistes, ce type de fonds de crédit rotatif n'existe pas. Les crédits sont octroyés sur la base de l'épargne collective ou des parts sociales. Dans ce cas, la case à cocher peut être désactivée de telle sorte qu’il n’y ait pas d’enregistrement quand un dépôt/retrait sur/du fonds est effectué.

Si l’option "Passer au GL" est activée, vous devrez choisir le compte que vous avez créé à l’étape 3 ci-dessus dans le menu déroulant du ‘’Compte GL’’.

Sous "Vérifier la disponibilité de fonds lors de" choisissez ‘’Jamais’’. Dans ce cas, Loan Performer ne vérifiera jamais la disponibilité de fonds et vous n’avez pas besoin d’entrer des ‘’Contributions’’ au fonds.

Pour sauvegarder le fonds de crédit, cliquer sur le bouton ‘’Ajouter’’.  Vous aurez le message concernant l’attribution du code du nouveau fonds. Seulement, cliquez "OK" et le fonds s’ajoutera à la liste des fonds.

Vous pouvez maintenant procéder, premièrement à l'Entrée des clients et ensuite les Demandes de crédit.

5. Suivi des membres de groupe

Si vous travaillez avec des crédits de groupe et/ou épargnes de groupe, sachez que Loan Performer peut suivre l’épargne et le crédit aussi bien au niveau du groupe qu’au niveau des membres du groupe.

Si vous désirez faire le suivi au niveau de membres du groupe, vous devez activer la case à cocher "suivi d'épargne au niveau des membres de groupe" dans le menu Système/Configuration/Crédits Partie 1)."suivi de l'épargne au niveau du membre de groupe"( Système/Configuration/Epargne ) et/ou‘’Suivi des crédits groupe au niveau des membres’’(

Prière de noter que si vous commencez le suivi au niveau du groupe, vous ne pouvez plus changer les paramètres et faire le suivi au niveau des membres de groupe. Si vous commencez le suivi au niveau des membres de groupe, vous pourrez plus tard changer et le faire au niveau du groupe.